永赢卓利债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 09:10:13
永赢卓利债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日永赢卓利债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢卓利债券截至11月18日，最新公布单位净值1.0053，累计净值1.0752，最新估值1.0051，净值增长率涨0.02%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，永赢卓利债券持有详情，机构投资者持有1.99亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.99亿份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款5.6亿，应付管理人报酬50.69万，应付托管费16.9万，应付交易费用4.29万，应交税费25.04万，应付利息12万，负债合计5.61亿。
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