2021年11月19日年银河沪深300指数增强C基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,银河沪深300指数增强C持有详情,机构投资者持有占89.80%,机构投资者持有770万份额,个人投资者持有占10.20%,个人投资者持有90万份额,总份额860万份。
基金市场表现方面
银河沪深300指数增强C(007276)截至11月18日,最新单位净值1.5445,累计净值1.5445,最新估值1.5572,净值增长率跌0.82%。
2020年度资产负债
截至2020年,银河沪深300指数增强C负债和所有者权益合计2.1亿,所有者权益合计2.09亿元,其中所有者权益实收基金1.38亿;基金负债合计124.9万元,其中负债方面,应付赎回款65.36万元,应付管理人报酬16.97万元,应付托管费3.39万元,应付销售服务费3.49万元,应付税费0.25元,其他负债17万元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。