2021年11月19日年银河沪深300指数增强C基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/19 08:23:52

2021年11月19日年银河沪深300指数增强C基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,银河沪深300指数增强C持有详情,机构投资者持有占89.80%,机构投资者持有770万份额,个人投资者持有占10.20%,个人投资者持有90万份额,总份额860万份。

基金市场表现方面

银河沪深300指数增强C(007276)截至11月18日,最新单位净值1.5445,累计净值1.5445,最新估值1.5572,净值增长率跌0.82%。

2020年度资产负债

截至2020年,银河沪深300指数增强C负债和所有者权益合计2.1亿,所有者权益合计2.09亿元,其中所有者权益实收基金1.38亿;基金负债合计124.9万元,其中负债方面,应付赎回款65.36万元,应付管理人报酬16.97万元,应付托管费3.39万元,应付销售服务费3.49万元,应付税费0.25元,其他负债17万元。

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