泰康景泰回报混合A最新净值跌幅达0.45%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 09:08:03
泰康景泰回报混合A最新净值跌幅达0.45%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日泰康景泰回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新单位净值1.6085，累计净值1.6085，最新估值1.6158，净值增长率跌0.45%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4731.84万元，基金本期净收益盈利2857.8万元，期末单位基金资产净值1.62元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，泰康景泰回报混合A基金资产总计9.11亿元，银行存款57.83万元，结算备付金788.04万元，存出保证金14.14万元，交易性金融资产8.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.58亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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