民生中证内地资源主题指数A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 06:57:36
民生中证内地资源主题指数A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月17日民生中证内地资源主题指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，民生中证内地资源主题指数A累计净值1.026，最新单位净值1.026，净值增长率涨1.89%，最新估值1.007。
基金一年来收益详情
民生中证内地资源主题指数成立以来收益4.3%，近一月下降3.78%，近一年收益53.61%，近三年收益68.5%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款513.66万，应付管理人报酬8.48万，应付托管费2.26万，应付销售服务费2315.44，应付交易费用4.49万，负债合计541.33万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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