2021年第三季度博时沪深300指数R基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的博时沪深300指数R基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,博时沪深300指数R(960022)持有股票基金:贵州茅台、招商银行、中国平安等,持仓比分别4.96%、2.71%、2.29%等,持股数分别为15.82万、313.38万、276.84万,持仓市值2.89亿、1.58亿、1.34亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,博时沪深300指数R(960022)持有债券:债券20农发09(债券代码:200409)等,持仓比分别1.37%等,持仓市值8006.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款1170.76万,应付管理人报酬492.53万,应付托管费100.52万,应付销售服务费21.85万,应付交易费用407.23万,应交税费1.88,负债合计2232.51万。
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