11月15日万家信用恒利债券C最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日万家信用恒利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,万家信用恒利债券C最新市场表现:单位净值1.2199,累计净值1.4316,最新估值1.2195,净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值3.51亿元,期末单位基金资产净值1.2元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,万家信用恒利债券C基金资产总计29.7亿元,银行存款1569.64万元,结算备付金1.11万元,存出保证金7657.33元,交易性金融资产28.88亿元。
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