招商财经大数据股票A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/11/16 09:48:20
招商财经大数据股票A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的招商财经大数据股票A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，该基金累计净值1.4354，最新公布单位净值1.4354，净值增长率跌3.11%，最新估值1.4814。
招商财经大数据股票基金成立以来收益43.54%，今年以来收益14.5%，近一月收益2.05%，近一年收益24.06%，近三年收益111.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商财经大数据股票（003416）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.51%等，持仓市值54.94万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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