永赢润益债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 09:37:24
永赢润益债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月15日永赢润益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢润益债券A截至11月15日市场表现：累计净值1.13，最新公布单位净值1.048，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0475。
永赢润益债券A（006088）成立以来收益13.41%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.44%，近三月收益0.56%。
2020年度资产负债
截至2020年，永赢润益债券A基金负债合计8.3亿元，卖出回购金融资产款8.28亿元，应付管理人报酬61.55万元，应付托管费20.52万元，应付销售服务费1.1元，应付利息19.83万元，其他负债34.7万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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