圆信永丰兴瑞债券最新净值涨幅达0.05%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月15日圆信永丰兴瑞债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日,累计净值1.1485,最新单位净值1.014,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0135。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1040.08万元,基金本期净收益盈利628.58万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,圆信永丰兴瑞债券(005436)基金资产配置详情如下,债券占净比131.79%,现金占净比0.17%,合计净资产15.1亿元。
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