11月15日中银证券安弘债券A最新单位净值为1.2999元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/16 07:47:36

11月15日中银证券安弘债券A最新单位净值为1.2999元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月15日中银证券安弘债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,中银证券安弘债券A市场表现:累计净值1.2999,最新单位净值1.2999,净值增长率跌0.5%,最新估值1.3064。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.28元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额100万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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