11月15日中银证券安弘债券A最新单位净值为1.2999元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/16 07:47:36
11月15日中银证券安弘债券A最新单位净值为1.2999元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月15日中银证券安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，中银证券安弘债券A市场表现：累计净值1.2999，最新单位净值1.2999，净值增长率跌0.5%，最新估值1.3064。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.28元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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