[基金]万家双引擎灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

万家双引擎灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/16 07:28:48

万家双引擎灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月15日万家双引擎灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值3.094，最新市场表现：单位净值2.404，净值增长率跌0.81%，最新估值2.4235。

基金分红

万家双引擎灵活配置混合基金成立于2008年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模580万元，基金总225万份额，上市流通225万份额，共分红3次，累计分红0.69元/份。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，万家双引擎灵活配置混合基金（519183）持有债券21国债01（占0.61%），持仓市值为234.29万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家双引擎灵活配置混合（519183）基金资产配置详情如下，合计净资产3.83亿元，股票占净比93.18%，债券占净比0.61%，现金占净比8.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家双引擎灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.47%，同类平均40.94%，比同类配置多10.53%；采矿业行业基金配置36.75%，同类平均3.10%，比同类配置多33.65%；批发和零售业行业基金配置2.65%，同类平均0.38%，比同类配置多2.27%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。