11月15日招商中证银行指数累计净值为1.3246元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 06:29:54
11月15日招商中证银行指数累计净值为1.3246元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日招商中证银行指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商中证银行指数A（161723）截至11月15日，最新公布单位净值1.1969，累计净值1.3246，最新估值1.1907，净值增长率涨0.52%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值14.87亿元，期末单位基金资产净值1.25元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商中证银行指数分级基金资产总计12.7亿元，银行存款4042.66万元，结算备付金28.99万元，存出保证金34.23万元，交易性金融资产12.16亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.87亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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