11月15日国泰量化策略收益混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 09:50:31
11月15日国泰量化策略收益混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日国泰量化策略收益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰量化策略收益混合截至11月15日市场表现：累计净值2.2515，最新单位净值1.9024，净值增长率跌0.79%，最新估值1.9176。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2861.02万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰量化策略收益混合基金资产总计2.68亿元，银行存款1533.96万元，结算备付金160.63万元，存出保证金8.28万元，交易性金融资产2.51亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.46亿元。
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