11月15日海富通安颐收益混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 10:20:03
11月15日海富通安颐收益混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日海富通安颐收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，海富通安颐收益混合A（519050）最新市场表现：单位净值1.619，累计净值1.893，最新估值1.619。
基金季度利润
海富通安颐收益混合A（519050）成立以来收益100.1%，今年以来收益4.12%，近一月收益0.87%，近三月收益0.87%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，海富通安颐收益混合A基金资产总计11.08亿元，银行存款573.69万元，结算备付金1761.98万元，存出保证金3.21万元，交易性金融资产10.64亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.15亿元。
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