中信保诚景华债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 10:10:03
中信保诚景华债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日中信保诚景华债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中信保诚景华债券C（550013）最新市场表现：公布单位净值1.033，累计净值1.0376，最新估值1.033。
信诚理财7日盈债券B今年以来收益2.69%，近一月收益0.4%，近三月收益0.52%，近一年收益3.23%。
2020年度资产负债
截至2020年，信诚理财7日盈债券B基金负债合计7744.75万元，卖出回购金融资产款7668.98万元，应付赎回款181.17元，应付管理人报酬26.16万元，应付托管费8.72万元，应付销售服务费2.35元，应付税费6.71万元，应付利息4471.89元，其他负债31.9万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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