2021年第三季度鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/14 10:09:36
2021年第三季度鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0457，累计净值1.0527，最新估值1.0455，净值涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元中债1-3年国开行债券指数A（007324）基金资产配置详情如下，合计净资产1.09亿元，债券占净比101.72%，现金占净比0.28%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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