11月12日东吴双三角股票C近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日东吴双三角股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,东吴双三角股票C累计净值1.0319,最新单位净值1.0319,净值增长率跌0.61%,最新估值1.0382。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益3.19%,今年以来下降22.35%,近一月下降7.33%,近一年下降16.93%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付证券清算款29.13万,应付赎回款1974.33,应付管理人报酬1.97万,应付托管费3287.03,应付销售服务费1031.18,应付交易费用3.46万,负债合计38.02万。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。