11月12日工银中高等级信用债债券A一个月来收益0.79%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日工银中高等级信用债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,工银中高等级信用债债券A最新市场表现:单位净值1.2109,累计净值1.2109,净值增长率跌0.01%,最新估值1.211。
基金阶段涨跌幅
工银中高等级信用债债券A成立以来收益21.09%,近一月收益0.79%,近一年收益4.87%,近三年收益12.69%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,工银中高等级信用债债券A基金资产总计2.32亿元,银行存款68.71万元,结算备付金121.39万元,存出保证金1.08万元,交易性金融资产2.17亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。