11月12日嘉实港股优势混合C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 08:32:08
11月12日嘉实港股优势混合C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实港股优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，嘉实港股优势混合C最新市场表现：单位净值0.9126，累计净值0.9126，最新估值0.9082，净值增长率涨0.48%。
基金季度利润
嘉实港股优势混合C成立以来下降10.24%，近一月收益0.37%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合C基金资产总计75.79亿元，银行存款10.07亿元，结算备付金2376.73万元，存出保证金15.1万元，交易性金融资产57.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资57.3亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度嘉实致华纯债债券基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
西部利得沪深300指数增强C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年北斗芯片板块龙头股有哪些？北斗芯片概念股一览
南方财富网
2021年第三季度嘉实致华纯债债券基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第三季度嘉实金融精选股票C基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
为您介绍！2021年金属非金属新材料概念股名单全梳理
南方财富网
2021年舌下脱敏概念龙头上市公司汇总
南方财富网
2021年第三季度嘉实金融精选股票C基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
嘉实债券累计净值为2.4488元，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年罗非鱼板块股票龙头有哪些？
南方财富网
今日金融IC概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
嘉实债券累计净值为2.4488元，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年第二季度嘉实医药健康100ETF联接A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
国联安中证全指半导体ETF联接C近1月来在同类基金中下降7名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
薄膜元器件龙头股上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度嘉实医药健康100ETF联接A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
嘉实致安3个月定期债券买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
华夏网购精选混合A基金重大卖出通知(2021年第二季度)
南方财富网
2021年第二季度国泰景气行业灵活配置混合基金有哪些投资组合？基金前端申购费是多少？
南方财富网
嘉实致安3个月定期债券买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
嘉实泰和混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
兴全恒裕债券A2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
西部利得沪深300指数增强C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年北斗芯片板块龙头股有哪些？北斗芯片概念股一览
南方财富网
2021年第三季度嘉实致华纯债债券基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
为您介绍！2021年金属非金属新材料概念股名单全梳理
南方财富网
2021年舌下脱敏概念龙头上市公司汇总
南方财富网
2021年第三季度嘉实金融精选股票C基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年罗非鱼板块股票龙头有哪些？
南方财富网
今日金融IC概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
嘉实债券累计净值为2.4488元，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
国联安中证全指半导体ETF联接C近1月来在同类基金中下降7名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
薄膜元器件龙头股上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度嘉实医药健康100ETF联接A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
华夏网购精选混合A基金重大卖出通知(2021年第二季度)
南方财富网
2021年第二季度国泰景气行业灵活配置混合基金有哪些投资组合？基金前端申购费是多少？
南方财富网
嘉实致安3个月定期债券买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
兴全恒裕债券A2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网