2021年第二季度嘉实医药健康100ETF联接A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月12日嘉实医药健康100ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实医药健康100ETF联接A(008154)基金资产配置详情如下,合计净资产2.16亿元,股票占净比4.04%,债券占净比0.05%,现金占净比5.69%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实医药健康100ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(3.27%)、卫生和社会工作(0.43%)、批发和零售业(0.23%),同类平均分别为51.65%、2.64%、0.88%,比同类配置分别为少48.38%、少2.21%、少0.65%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实医药健康100ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:凯莱英(002821)、乐普医疗(300003)、华海药业(600521)、华东医药(000963),本期累计买入金额分别为212.23万元、177.9万元、151.27万元、190.41万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实医药健康100ETF联接A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:新和成(002001),本期累计卖出金额为106.47万元;乐普医疗(300003),本期累计卖出金额为93.02万元;贝达药业(300558),本期累计卖出金额为59.54万元;恒瑞医药(600276),本期累计卖出金额为88.83万元等。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,嘉实医药健康100ETF联接A(008154)持有股票基金:迈瑞医疗(300760)、爱尔眼科(300015)、恒瑞医药(600276)、智飞生物(300122)等,持仓比分别0.36%、0.33%、0.33%、0.29%等,持股数分别为2000、1.36万、1.41万、4000,持仓市值77.08万、72.36万、70.62万、63.6万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,嘉实医药健康100ETF联接A(008154)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)等,持仓比分别0.05%等,持仓市值9.98万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实医药健康100ETF联接A扣除费用合计35.62万元,其中具体费用方面,管理人报酬9.38万元,托管费9.38万元,销售服务费4.37万元,交易费用17.68万元,其他费用2.17万元。
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