大摩万众创新混合A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月12日大摩万众创新混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大摩万众创新混合A基金截至11月12日,最新公布单位净值1.3159,累计净值1.3159,最新估值1.2697,净值增长率涨3.64%。
该基金成立以来收益31.59%,今年以来收益17.51%,近一月收益21.81%,近一年收益27.93%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大摩万众创新混合扣除费用合计71.59万元,其中具体费用方面,管理人报酬36.11万元,托管费36.11万元,销售服务费5753.81元,交易费用20.23万元,其他费用8.66万元。
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