富国创业板指数A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 09:04:54
富国创业板指数A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的富国创业板指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.415，累计净值1.901，最新估值1.416，净值增长率跌0.07%。
富国创业板指数分级成立以来收益118.63%，近一月收益8.68%，近一年收益25.33%，近三年收益142.18%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国创业板指数分级基金（161022）持有债券20国债15（占0.10%），持仓市值为120.11万；债券康泰转2（占0.03%），持仓市值为33.74万等。
2020年度资产负债
截至2020年，富国创业板指数分级基金负债合计1.43亿元，应付赎回款1.38亿元，应付管理人报酬272.6万元，应付托管费59.97万元，应付税费1.64元，其他负债107.14万元。
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