2021年第三季度南方中证100指数A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 10:09:07
2021年第三季度南方中证100指数A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方中证100指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，南方中证100指数A累计净值2.1055，最新公布单位净值1.6288，净值增长率跌0.36%，最新估值1.6346。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方中证100指数A（202211）基金资产配置详情如下，股票占净比90.99%，债券占净比5.38%，现金占净比4.13%，合计净资产2.42亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方中证100指数A基金资产总计2.84亿元，银行存款1507.44万元，结算备付金5.76万元，存出保证金3.36万元，交易性金融资产2.69亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.56亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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