南方卓利定开债券发起式A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 09:26:49
南方卓利定开债券发起式A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日南方卓利定开债券发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，南方卓利定开债券发起式A（005393）最新公布单位净值1.1615，累计净值1.1615，最新估值1.1613，净值增长率涨0.02%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益16.14%，今年以来收益3.07%，近一月收益0.43%，近一年收益3.81%。
2020年度资产负债
截至2020年，南方卓利定开债券发起式A负债和所有者权益合计174.57亿，所有者权益合计138.75亿元，其中所有者权益实收基金123.13亿；基金负债合计35.82亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款35.76亿元，应付证券清算款5.29万元，应付管理人报酬351.08万元，应付托管费117.03万元，应付税费57.16万元，应付利息34.9万元，其他负债25.5万元。
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