2021年第二季度融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通沪港深智慧生活灵活配置混合（003279）基金资产配置详情如下，合计净资产1.88亿元，股票占净比75.64%，债券占净比0.06%，现金占净比22.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为75.64%，同类平均为77.88%，比同类配置少2.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.59%，同类平均58.12%，比同类配置少1.53%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.90%，同类平均2.65%，比同类配置多3.25%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.35%，同类平均3.41%，比同类配置少0.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858）本期累计买入金额为447.65万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；赣锋锂业（002460）本期累计买入金额为178.37万元，占期初基金资产净值比例为0.32%；长春高新（000661）本期累计买入金额为174.44万元，占期初基金资产净值比例为0.32%；赛轮轮胎（601058）本期累计买入金额为167.88万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为0.90%，本期累计卖出金额为494.59万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.41%，本期累计卖出金额为223.38万元；歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为0.40%，本期累计卖出金额为222.9万元；万达信息（300168），占期初基金资产净值比例为0.38%，本期累计卖出金额为208.91万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通沪港深智慧生活灵活配置混合（003279）持有股票基金：三峡能源、三一重工、宁德时代、潍柴动力等，持仓比分别3.35%、3.03%、2.71%、2.35%等，持股数分别为90.78万、22.4万、9700、25.81万，持仓市值629.99万、569.86万、509.96万、442.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通沪港深智慧生活灵活配置混合（003279）持有债券：债券东财转3（债券代码：123111）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.04%、0.02%等，持仓市值7.39万、3.24万等。

2020年度资产负债

截至2020年，融通沪港深智慧生活灵活配置混合负债和所有者权益合计5.68亿，所有者权益合计5.5亿元，其中所有者权益实收基金4.27亿；基金负债合计1764.58万元，其中负债方面，应付赎回款1651.69万元，应付管理人报酬72.4万元，应付托管费12.07万元，应付税费0.69元，其他负债20.52万元。

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