11月12日万家鑫享纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/13 17:35:08
11月12日万家鑫享纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日万家鑫享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，万家鑫享纯债债券A最新公布单位净值1.1676，累计净值1.193，最新估值1.1673，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1339.48万元，期末基金资产净值11.2亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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