11月12日中金纯债债券A最新单位净值为1.1705元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 16:36:23
11月12日中金纯债债券A最新单位净值为1.1705元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中金纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中金纯债债券A（000801）最新公布单位净值1.1705，累计净值1.2823，最新估值1.1703，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利89万元，基金本期净收益盈利84.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.79亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中金纯债债券A基金资产总计12.39亿元，银行存款326.98万元，结算备付金37.95万元，存出保证金2298.9元，交易性金融资产7.58亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月12日工银前沿医疗股票C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
新华鼎利债券A一个月来收益0.65%，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
铁运板块概念股有哪些？铁运概念股一览表
南方财富网
11月12日工银前沿医疗股票C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月12日财通优势行业轮动混合A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度万家经济新动能混合C基金有什么重大卖出？该基金经理业绩如何？
南方财富网
11月12日收盘：澳洲成峰高教港股、友川集团港股涨超10%，港股教育概念报涨
南方财富网
11月12日财通优势行业轮动混合A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
东财沪港深互联网指数A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年A股信号处理芯片设计股票龙头股一览，名单奉上
南方财富网
2021年车轮概念股名单全梳理，一文了解！
南方财富网
东财沪港深互联网指数A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日工银新蓝筹股票A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模664.56亿元
南方财富网
干货！2021年房地产租赁概念龙头股有哪些？
南方财富网
白电概念龙头股有哪些？（2021年白电概念股汇总）
南方财富网
11月12日工银新蓝筹股票A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模664.56亿元
南方财富网
11月12日华商双翼平衡混合一个月来收益15.04%，同公司基金表现如何？
南方财富网
自来水行业股票名单有哪些？（2021/11/13）
南方财富网
怎么打新股？股票打新股怎么操作？
南方财富网
11月12日华商双翼平衡混合一个月来收益15.04%，同公司基金表现如何？
南方财富网
前海开源MSCI中国A股消费指数C最新净值跌幅达0.13%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年建筑涂料概念龙头上市公司汇总，一分钟吃透！
南方财富网
新华鼎利债券A一个月来收益0.65%，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
铁运板块概念股有哪些？铁运概念股一览表
南方财富网
11月12日工银前沿医疗股票C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度万家经济新动能混合C基金有什么重大卖出？该基金经理业绩如何？
南方财富网
11月12日收盘：澳洲成峰高教港股、友川集团港股涨超10%，港股教育概念报涨
南方财富网
11月12日财通优势行业轮动混合A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年A股信号处理芯片设计股票龙头股一览，名单奉上
南方财富网
2021年车轮概念股名单全梳理，一文了解！
南方财富网
东财沪港深互联网指数A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
干货！2021年房地产租赁概念龙头股有哪些？
南方财富网
白电概念龙头股有哪些？（2021年白电概念股汇总）
南方财富网
11月12日工银新蓝筹股票A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模664.56亿元
南方财富网
自来水行业股票名单有哪些？（2021/11/13）
南方财富网
怎么打新股？股票打新股怎么操作？
南方财富网
11月12日华商双翼平衡混合一个月来收益15.04%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年建筑涂料概念龙头上市公司汇总，一分钟吃透！
南方财富网