前海开源MSCI中国A股消费指数C最新净值跌幅达0.13%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 15:45:23
前海开源MSCI中国A股消费指数C最新净值跌幅达0.13%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日前海开源MSCI中国A股消费指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，前海开源MSCI中国A股消费指数C最新市场表现：单位净值2.2723，累计净值2.2723，最新估值2.2753，净值增长率跌0.13%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利578.1万元，基金本期净收益盈利249.68万元，期末单位基金资产净值2.42元。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源MSCI中国A股消费指数C基金负债合计374.01万元，应付证券清算款55.76万元，应付赎回款298.35万元，应付管理人报酬4.17万元，应付托管费8339.52元，应付销售服务费7755.41元，其他负债10.58万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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