11月12日华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 14:46:51
11月12日华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.5409，最新单位净值1.5409，净值增长率涨0.18%，最新估值1.5382。
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接今年以来收益9.11%，近一月下降0.97%，近三月下降0.58%，近一年收益14.83%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金资产总计1073.57万元，银行存款48.62万元，结算备付金246.5元，存出保证金61.73元，交易性金融资产1023.09万元，其中交易性金融资产方面：股票投资20.24万元，基金投资991.85万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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