11月12日富荣沪深300指数增强A累计净值为2.0462元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 14:20:33
11月12日富荣沪深300指数增强A累计净值为2.0462元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日富荣沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值2.0462，累计净值2.0462，最新估值2.0538，净值增长率跌0.37%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2695.96万元，基金本期净收益盈利3862.05万元，期末基金资产净值5.06亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.97亿，未分配利润8.43亿，所有者权益合计16.41亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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