宝盈祥泰混合A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 14:18:21
宝盈祥泰混合A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日宝盈祥泰混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈祥泰混合A截至11月12日，累计净值1.3046，最新公布单位净值1.151，净值增长率跌0.09%，最新估值1.152。
基金一年来收益详情
宝盈祥泰混合A基金成立以来收益30.93%，今年以来收益3.52%，近一月收益0.6%，近一年收益4.79%，近三年收益27.24%。
2020年度资产负债
截至2020年，宝盈祥泰混合A基金负债合计5551.25万元，卖出回购金融资产款5499.99万元，应付赎回款2.06万元，应付管理人报酬14.96万元，应付托管费6.23万元，应付销售服务费4.9万元，应付税费1.04万元，应付利息1.49万元，其他负债14.9万元。
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