7月9日泰达宏利定宏混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 17:36:17
7月9日泰达宏利定宏混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月9日泰达宏利定宏混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利定宏混合截至7月9日，最新单位净值1.182，累计净值1.273，最新估值1.178，净值增长率涨0.34%。
该基金成立以来收益28.78%，今年以来收益10.78%，近一月收益9.34%，近一年收益18.04%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2020年7月9日，该基金银行存款418.07万，结算备付金4.38万，存出保证金3.88万，交易性金融资产135.41万。
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