2021年第二季度华安添瑞6个月混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月12日华安添瑞6个月混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华安添瑞6个月混合C(009401)基金资产配置详情如下,合计净资产24.08亿元,股票占净比14.96%,债券占净比83.89%,现金占净比1.20%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华安添瑞6个月混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.31%),同类平均42.85%,比同类配置少33.54%;卫生和社会工作(1.95%),同类平均2.28%,比同类配置少0.33%;金融业(1.93%),同类平均5.83%,比同类配置少3.9%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安添瑞6个月混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:伊利股份(600887),占期初基金资产净值比例为1.64%,本期累计买入金额为7032.85万元;海尔智家(600690),占期初基金资产净值比例为0.70%,本期累计买入金额为2999.9万元;元隆雅图(002878),占期初基金资产净值比例为0.69%,本期累计买入金额为2947.93万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安添瑞6个月混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国平安、涪陵榨菜、兴业银行,占期初基金资产净值比例分别为1.67%、0.94%、0.84%,本期累计卖出金额分别为7158.8万元、4031.93万元、3608.51万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安添瑞6个月混合C(009401)持有股票基金:西菱动力(300733)、盈康生命(300143)、远东股份(600869)等,持仓比分别2.16%、1.95%、0.82%等,持股数分别为271.5万、328.8万、330.78万,持仓市值5191.08万、4691.96万、1971.45万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华安添瑞6个月混合C(009401)持有债券:债券21国开10(债券代码:210210)、债券21中化工SCP006(债券代码:012101152)、债券21京能洁能SCP003(债券代码:012101670)、债券21百联集SCP001(债券代码:012101602)等,持仓比分别5.91%、4.17%、4.17%、4.17%等,持仓市值1.42亿、1亿、1亿、1亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华安添瑞6个月混合C基金资产总计41.45亿元,银行存款7339.66万元,结算备付金139.28万元,存出保证金92.5万元,交易性金融资产38.27亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.8亿元。
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