长盛同益成长回报(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 17:48:50
长盛同益成长回报(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长盛同益成长回报(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
长盛同益成长回报(LOF)（160812）截至11月12日，累计净值5.939，最新单位净值2.624，净值增长率涨0.58%，最新估值2.609。
该基金成立以来收益160.9%，今年以来下降3.26%，近一月收益2.56%，近一年收益6.06%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，长盛同益成长回报(LOF)（160812）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值2.94万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.44亿，其中，股票投资2.42亿，债券投资133.76万，应收证券清算款29.7万，应收利息3821.09，应收申购款279.6，资产总计2.85亿。
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