2021年第二季度富荣价值精选混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月12日富荣价值精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,富荣价值精选混合A(006109)基金资产配置详情如下,股票占净比11.30%,债券占净比13.42%,现金占净比44.92%,合计净资产2.19亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,富荣价值精选混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、住宿和餐饮业,行业基金配置分别为8.02%、1.19%、1.08%,同类平均分别为43.44%、2.45%、0.11%,比同类配置分别为少35.42%、少1.26%、多0.97%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,富荣价值精选混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台、潍柴动力、招商银行、汇川技术,占期初基金资产净值比例分别为4.96%、3.39%、3.38%、3.18%,本期累计买入金额分别为142.34万元、97.3万元、96.98万元、91.17万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,富荣价值精选混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:海螺水泥、中国中免、中信证券,本期累计卖出金额分别为123.53万元、79万元、72.07万元,占期初基金资产净值比例分别为4.30%、2.75%、2.51%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,富荣价值精选混合A(006109)持有股票基金:药明康德(603259)、上海贝岭(600171)、长春高新(000661)、锦江酒店(600754)等,持仓比分别1.19%、1.12%、1.09%、1.08%等,持股数分别为1.7万、6.86万、8700、5.19万,持仓市值259.76万、245.45万、238.95万、235.89万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,富荣价值精选混合A(006109)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别9.16%、4.26%等,持仓市值2001.6万、930.84万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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