2021年第二季度创金合信工业周期股票C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/12 18:00:47

2021年第二季度创金合信工业周期股票C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月11日创金合信工业周期股票C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,创金合信工业周期股票C(005969)基金资产配置详情如下,合计净资产75.87亿元,股票占净比94.06%,债券占净比4.98%,现金占净比1.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,创金合信工业周期股票C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为94.05%、0.00%、0.00%,同类平均分别为52.19%、0.92%、5.81%,比同类配置分别为多41.86%、少0.92%、少5.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,创金合信工业周期股票C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:三一重工(600031)、阳光电源(300274)、华鲁恒升(600426),本期累计买入金额分别为13.63亿元、5.23亿元、5.13亿元,占期初基金资产净值比例分别为59.81%、22.95%、22.52%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,创金合信工业周期股票C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:恩捷股份(002812),占期初基金资产净值比例为35.47%,本期累计卖出金额为8.08亿元;福耀玻璃(600660),占期初基金资产净值比例为10.52%,本期累计卖出金额为2.4亿元;阳光电源(300274),占期初基金资产净值比例为9.56%,本期累计卖出金额为2.18亿元;福斯特(603806),占期初基金资产净值比例为9.48%,本期累计卖出金额为2.16亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,创金合信工业周期股票C(005969)持有股票宁德时代(占9.84%):持股为142.01万,持仓市值为7.47亿;隆基股份(占9.67%):持股为889.05万,持仓市值为7.33亿;通威股份(占9.44%):持股为1406万,持仓市值为7.16亿;阳光电源(占9.02%):持股为461.31万,持仓市值为6.84亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,创金合信工业周期股票C(005969)持有债券:债券21进出06、债券21进出01、债券20国债02等,持仓比分别2.63%、1.98%、0.23%等,持仓市值2亿、1.5亿、1719.58万等。

基金基本费率

该基金托管费0.25元,销售服务费0.7元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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