2021年第三季度民生加银聚利6个月持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 17:00:36
2021年第三季度民生加银聚利6个月持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的民生加银聚利6个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，民生加银聚利6个月持有期混合A（009260）持有股票基金：宁德时代、德赛西威、长城汽车等，持仓比分别1.60%、1.36%、1.28%等，持股数分别为2.28万、12.1万、18.29万，持仓市值1198.77万、1017.37万、962.05万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，民生加银聚利6个月持有期混合A（009260）持有债券：债券20国开15、债券19国开07、债券21阜阳投资CP001等，持仓比分别5.50%、5.36%、4.03%等，持仓市值4122万、4019.2万、3022.8万等。
2020年度资产负债
截至2020年，民生加银聚利6个月持有期混合A基金负债合计6680.2万元，卖出回购金融资产款5000万元，应付证券清算款188.35万元，应付赎回款1363.99万元，应付管理人报酬90.42万元，应付托管费15.07万元，应付销售服务费9574.23元，应付税费7.79万元，应付利息负6780.53元，其他负债3.99万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月11日安信量化优选股票C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
建信双债增强债券A最新单位净值为1.367元，基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）
南方财富网
11月11日汇添富稳添利定期开放债券C一年来收益4.21%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月11日安信量化优选股票C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月5日鑫元安睿三年定期开放债券一个月来收益0.3%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
平安季季享3个月持有债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月12日中石化系走强 上海石化涨停
南方财富网
11月5日鑫元安睿三年定期开放债券一个月来收益0.3%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
招商上证消费80ETF联接C基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年锂电池隔膜概念股一览，锂电池隔膜概念股票有哪些
南方财富网
柔性电路板概念上市公司2021年名单一览，新手别错过
南方财富网
招商上证消费80ETF联接C基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第一季度创金合信鑫祥混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
供气供热上市公司龙头有哪些，供气供热股票概念一览
南方财富网
基金现金分红后净值会有变化吗?基金分红的条件
南方财富网
2021年第一季度创金合信鑫祥混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月11日鹏华致远成长混合A最新单位净值为0.9931元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
国泰中证500指数增强A基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月12日盘后分析：翰宇药业、海特生物涨超10%，糖尿病概念盘后报涨
南方财富网
11月11日鹏华致远成长混合A最新单位净值为0.9931元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
建信信息产业股票最新净值涨幅达2.2%（11月11日）
南方财富网
核药上市公司龙头股票有哪些？（2021年11月）
南方财富网
建信双债增强债券A最新单位净值为1.367元，基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）
南方财富网
11月11日汇添富稳添利定期开放债券C一年来收益4.21%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月11日安信量化优选股票C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
平安季季享3个月持有债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月12日中石化系走强 上海石化涨停
南方财富网
11月5日鑫元安睿三年定期开放债券一个月来收益0.3%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年锂电池隔膜概念股一览，锂电池隔膜概念股票有哪些
南方财富网
柔性电路板概念上市公司2021年名单一览，新手别错过
南方财富网
招商上证消费80ETF联接C基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
供气供热上市公司龙头有哪些，供气供热股票概念一览
南方财富网
基金现金分红后净值会有变化吗?基金分红的条件
南方财富网
2021年第一季度创金合信鑫祥混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
国泰中证500指数增强A基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月12日盘后分析：翰宇药业、海特生物涨超10%，糖尿病概念盘后报涨
南方财富网
11月11日鹏华致远成长混合A最新单位净值为0.9931元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
核药上市公司龙头股票有哪些？（2021年11月）
南方财富网