11月11日招商招顺纯债C最新单位净值为1.116元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 17:00:36
11月11日招商招顺纯债C最新单位净值为1.116元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日招商招顺纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.116，累计净值1.116，最新估值1.1161，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9817.11元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款454.72万，交易性金融资产19.25亿。
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