2021年第三季度上投摩根安丰回报混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/12 17:00:12

2021年第三季度上投摩根安丰回报混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的上投摩根安丰回报混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日,最新市场表现:单位净值1.4159,累计净值1.4159,最新估值1.4132,净值增长率涨0.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,上投摩根安丰回报混合A(004144)基金资产配置详情如下,股票占净比18.18%,债券占净比68.24%,现金占净比1.47%,合计净资产6.76亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,上投摩根安丰回报混合A扣除费用合计389.22万元,其中具体费用方面,管理人报酬238.38万元,托管费238.38万元,销售服务费42.93万元,交易费用55.81万元,利息支出3.79万元,卖出回购金融资产支出3.79万元,其他费用12.15万元。

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