11月11日富荣价值精选混合A累计净值为2.2014元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 17:53:34
11月11日富荣价值精选混合A累计净值为2.2014元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日富荣价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富荣价值精选混合A基金截至11月11日，累计净值2.2014，最新市场表现：公布单位净值1.4592，净值涨0.1%，最新估值1.4578。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.6万元，基金本期净收益亏3.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值210.66万元，期末单位基金资产净值1.49元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.79万，所有者权益合计5212.64万，负债和所有者权益总计5224.42万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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