11月11日兴全恒裕债券C最新单位净值为1.0478元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 17:49:19
11月11日兴全恒裕债券C最新单位净值为1.0478元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日兴全恒裕债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，兴全恒裕债券C（012118）最新公布单位净值1.0478，累计净值1.0838，最新估值1.0478。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴全恒裕债券C基金资产总计2.99亿元，银行存款1.71万元，结算备付金89.07万元，存出保证金2.39万元，交易性金融资产2.89亿元。
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