11月11日工银物流产业股票最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 17:09:51
11月11日工银物流产业股票最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月11日工银物流产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银物流产业股票（001718）截至11月11日，最新公布单位净值4.008，累计净值4.008，最新估值3.961，净值增长率涨1.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利128.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值5.11亿元，期末单位基金资产净值3.59元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银物流产业股票收入合计5798.47万元：利息收入16.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.69万元，债券利息收入2.39万元。投资收益3998.72万元，其中投资收益方面，股票投资收益3870.52万元，债券投资收益1905.9元，股利收益128.01万元。公允价值变动收益1667.4万元，其他收入116.26万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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