11月11日富国新兴成长量化精选混合(LOF)最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 09:51:58
11月11日富国新兴成长量化精选混合(LOF)最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日富国新兴成长量化精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国新兴成长量化精选混合(LOF)（161038）截至11月11日，最新公布单位净值1.5289，累计净值1.5289，最新估值1.5167，净值增长率涨0.8%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2033.49万元，基金本期净收益盈利2967.73万元，期末基金资产净值4344.32万元，期末单位基金资产净值1.5元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国新兴成长量化精选混合(LOF)基金资产总计4454.65万元，银行存款207.84万元，结算备付金33.23万元，存出保证金13.66万元，交易性金融资产4176.78万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4053.83万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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