国泰鑫利一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/12 09:49:54
国泰鑫利一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国泰鑫利一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月11日，累计净值1.1482，最新单位净值1.0882，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0867。
国泰鑫利一年持有期混合A今年以来收益7.2%，近一月收益0.47%，近三月收益0.23%，近一年收益8.27%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰鑫利一年持有期混合A（008666）持有债券：债券21国开05、债券G18龙源1、债券20航控01等，持仓比分别12.67%、6.32%、6.16%等，持仓市值1.03亿、5137.5万、5003.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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