2021年11月12日年国寿安保泰荣纯债债券基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 09:48:04
2021年11月12日年国寿安保泰荣纯债债券基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国寿安保泰荣纯债债券持有详情，总份额2.96亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.96亿份额。
基金市场表现方面
截至11月11日，国寿安保泰荣纯债债券（007215）市场表现：累计净值1.0748，最新单位净值1.0408，最新估值1.0408。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保泰荣纯债债券基金资产总计36.21亿元，银行存款1.53亿元，交易性金融资产33.49亿元。
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