添富中债1-3年国开债A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 09:51:06
添富中债1-3年国开债A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月11日添富中债1-3年国开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.0125，累计净值1.0845，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0127。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4332.17万元，基金本期净收益盈利1928.77万元，期末基金资产净值37.07亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，添富中债1-3年国开债A扣除费用合计1363.04万元，其中具体费用方面，管理人报酬390.65万元，托管费390.65万元，销售服务费392.91元，交易费用8.74万元，利息支出755.15万元，卖出回购金融资产支出755.15万元，其他费用78.24万元。
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