11月11日富国上证指数ETF联接A基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月11日富国上证指数ETF联接A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.601,累计净值1.601,最新估值1.584,净值增长率涨1.07%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利640.69万元,基金本期净收益盈利236.94万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,富国上证综指ETF联接基金资产总计2.32亿元,银行存款1191.11万元,结算备付金993.57元,存出保证金2.1万元,交易性金融资产2.19亿元,基金投资2.19亿元。
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