11月11日泰达宏利稳定混合近三月以来下降9.91%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日泰达宏利稳定混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,该基金累计净值4.4123,最新市场表现:公布单位净值2.4723,净值增长率涨0.91%,最新估值2.4501。
基金阶段涨跌幅
泰达宏利稳定混合(162203)成立以来收益1200.92%,今年以来下降13.33%,近一月下降6.02%,近三月下降9.91%。
2020年度资产负债
截至2020年,泰达宏利稳定混合负债和所有者权益合计3.77亿,所有者权益合计3.6亿元,其中所有者权益实收基金1.26亿;基金负债合计1732.15万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款1000万元,应付证券清算款634.95万元,应付赎回款26.99万元,应付管理人报酬40.34万元,应付托管费6.72万元,应付税费516.8元,应付利息1013.7元,其他负债10.08万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。