11月11日银华裕利混合发起式最新单位净值为2.4339元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/12 04:36:07

11月11日银华裕利混合发起式最新单位净值为2.4339元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月11日银华裕利混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华裕利混合发起式基金截至11月11日,最新市场表现:公布单位净值2.4339,累计净值2.4339,最新估值2.3857,净值涨2.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利472.28万元,基金本期净收益盈利81.16万元,期末基金资产净值2831.76万元,期末单位基金资产净值2.48元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,银华裕利混合发起式(005848)基金资产配置详情如下,股票占净比92.30%,债券占净比0.72%,现金占净比9.23%,合计净资产2800万元。

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