2021年第二季度宝盈增强收益债券A/B基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的11月11日宝盈增强收益债券A/B基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,宝盈增强收益债券A/B(213007)基金资产配置详情如下,股票占净比10.82%,债券占净比84.10%,现金占净比5.84%,合计净资产3.88亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,宝盈增强收益债券A/B基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.19%)、金融业(1.59%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.04%),同类平均分别为8.71%、2.02%、0.92%,比同类配置分别为少0.52%、少0.43%、多0.12%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,宝盈增强收益债券A/B基金发生重大买入变动,买入变动股票有:传音控股(688036)本期累计买入金额为284.91万元,占期初基金资产净值比例为2.52%;宁德时代(300750)本期累计买入金额为169.89万元,占期初基金资产净值比例为1.50%;蓝思科技(300433)本期累计买入金额为168.73万元,占期初基金资产净值比例为1.49%;华阳集团(002906)本期累计买入金额为168.31万元,占期初基金资产净值比例为1.49%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,宝盈增强收益债券A/B基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:赣锋锂业、佳发教育、北方华创,占期初基金资产净值比例分别为2.95%、2.05%、2.01%,本期累计卖出金额分别为333.87万元、232.23万元、227.15万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,宝盈增强收益债券A/B(213007)持有股票基金:宁德时代、东方财富、亿联网络、中科创达等,持仓比分别2.44%、1.59%、1.45%、1.04%等,持股数分别为1.8万、17.93万、6.95万、3.24万,持仓市值946.31万、616.25万、564.69万、405.62万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,宝盈增强收益债券A/B(213007)持有债券:债券19国开08、债券21国开03、债券21进出03、债券21国债01等,持仓比分别13.07%、13.04%、12.98%、8.26%等,持仓市值5079万、5067万、5042.5万、3208.36万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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